Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carbon Soberano Master FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife FIF | R$ 20,4 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Deep II Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 20,4 mi | R$ 102,13 | — | 1 |
| Ace Capital Vantage Prev II FIF Cic Renda Fixa Lp | R$ 20,4 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 20,4 mi | R$ 102,36 | — | 3 |
| Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 20,4 mi | R$ 12,35 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.