Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Brm Carbyne Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 227,9 mi | R$ 2,44 | — | 184 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 228,5 mi | R$ 2,44 | — | 184 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 226,3 mi | R$ 2,44 | — | 185 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 223,8 mi | R$ 2,43 | — | 185 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 222,2 mi | R$ 2,44 | — | 185 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 224,0 mi | R$ 2,47 | — | 185 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,3 mi | R$ 2,47 | — | 186 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 221,0 mi | R$ 2,46 | — | 187 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 202,5 mi | R$ 2,35 | — | 187 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 197,6 mi | R$ 2,32 | — | 191 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 191,1 mi | R$ 2,29 | — | 191 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 193,3 mi | R$ 2,34 | — | 191 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Hunter Total Return Multimercado FIF da Cic | R$ 227,9 mi | R$ 19,51 | — | 481 |
| Santander Pb Potosi Multimercado Créd Priv FIF | R$ 227,8 mi | R$ 10,98 | — | 1 |
| UBS Mondrian Ei FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 227,8 mi | R$ 3.434,34 | — | 2 |
| UBS Allocation Genoa Capital Radar FIC de FIF Multimercado | R$ 227,7 mi | R$ 2,11 | — | 163 |
| Itaú Flexprev Lukette FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 227,7 mi | R$ 50,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.