Fips fundos de investimento em participações
Carnival FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Cbsf Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 1.703,28 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 1.703,29 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 1.703,30 | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 1.703,32 | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,06 bi | R$ 1.703,32 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,06 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,06 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 3,06 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,06 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2023 | R$ 20.510,00 | — | — | — | — | 1 |
| set/2023 | R$ 25.000,00 | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Economia Real Master FI em Participações Multiestratégia | R$ 3,04 bi | — | — | — |
| Evergreen FIP - Multiestratégia | R$ 3,09 bi | — | — | — |
| Josephina II FIP Multiestratégia | R$ 3,10 bi | — | — | — |
| Patria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | R$ 2,97 bi | — | — | — |
| BTG Pactual Economia Real FI em Participações Multiestratégia | R$ 2,93 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.