Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Casa de Pedra FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 2,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 2,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado | R$ 54,5 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Fases da Vida 2030 FIF Cic Multimercado | R$ 54,5 mi | R$ 36,57 | — | 1 |
| Tamid FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 54,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Bradesco Bvp 153 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 54,6 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| UBS 123 FIC de FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 54,5 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.