Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cash 2 D-0 FIF Liquidez Imediata Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 1,07 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 1,06 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 1,05 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 1,04 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1,03 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1,01 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,01 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tenax Rfa Previdência Fife FI Renda Fixa | R$ 12,2 mi | R$ 1,31 | — | 3 |
| Takara Debêntures Incentivadas Classe de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 12,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Manager A1 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 12,2 mi | R$ 123,68 | — | 21 |
| BB T&b Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 12,2 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2050 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 12,2 mi | R$ 2,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.