Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cash D-0 FIF Liquidez Imediata Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 1.360,70 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 1.345,10 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1.330,00 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 1.315,42 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 1.301,08 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 1.285,48 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 1.272,49 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 1.257,39 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 1.241,94 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 1.228,94 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 1.213,50 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 1.199,24 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Inflação FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 34,2 mi | R$ 1,61 | — | 347 |
| Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 34,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 34,2 mi | R$ 123,44 | — | 1 |
| Pátria Crédito Infra Renda FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 34,2 mi | R$ 102,16 | — | 82 |
| Salb Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 34,2 mi | R$ 101,56 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.