Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cashew II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Siguler Guff Gestora de Investimentos (asset Management) Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 115,1 mi | R$ 1.469,22 | — | — | -15,93% | 1 |
| mai/2026 | R$ 137,0 mi | R$ 1.747,60 | — | — | 2,13% | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 1.711,12 | — | — | 2,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 131,0 mi | R$ 1.670,93 | — | — | 2,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 127,4 mi | R$ 1.625,33 | — | — | 1,92% | 1 |
| jan/2026 | R$ 125,0 mi | R$ 1.594,67 | — | — | 2,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,2 mi | R$ 1.559,51 | — | — | 2,25% | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,5 mi | R$ 1.525,18 | — | — | 1,49% | 1 |
| out/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 1.502,84 | — | — | 1,86% | 1 |
| set/2025 | R$ 115,6 mi | R$ 1.475,45 | — | — | 1,66% | 1 |
| ago/2025 | R$ 113,7 mi | R$ 1.451,34 | — | — | 2,55% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -15,93% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Axios Npl FIDC | R$ 115,2 mi | R$ 1.453,07 | — | — |
| Aurã FIDC | R$ 115,3 mi | R$ 980,12 | — | — |
| Agrojive I FI em Direitos Creditórios Segmento Agronegócio | R$ 115,6 mi | R$ 0,00 | — | — |
| Artesanal Iam Core FIC de Fundo de Investimento em Direitos Multicarteira | R$ 114,6 mi | R$ 1,09 | — | — |
| Home Equity Multi FIDC | R$ 114,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.