Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cassola 2 FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 219,65 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 215,63 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 215,88 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,1 mi | R$ 220,10 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 215,80 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 217,24 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 218,00 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 210,37 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,5 mi | R$ 209,44 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 205,69 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,8 mi | R$ 203,00 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 200,05 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Lagoa 2 FIF Multimercado | R$ 93,9 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Vitra Dalia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 93,9 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Mosteiro FIF Multimercado | R$ 93,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Vivert FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 94,0 mi | R$ 1,94 | — | 2 |
| Leste Real Estate Bts Us Master FIF Multimercado | R$ 94,0 mi | R$ 101,52 | — | 606 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.