Fiis fundos imobiliários
Castelo FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 3,45 | 0,00% | 1 | 10,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 28,86 | 0,00% | 1 | 825,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 28,56 | 0,00% | 1 | 396,15% | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 28,56 | 0,00% | 1 | 396,15% | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 50,00 | 0,00% | 1 | 766,81% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 50,12 | 0,00% | 1 | 702,76% | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 49,55 | 0,00% | 1 | 1304,26% | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 28,01 | 0,00% | 1 | 690,89% | 1 |
| out/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 28,11 | 0,00% | 1 | 614,87% | 1 |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 27,53 | 0,00% | 1 | 577,82% | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 28,43 | 0,00% | 1 | 586,31% | 1 |
| jul/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 28,64 | 0,00% | 1 | 591,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arc IV FII | R$ 16,9 mi | R$ 1.527,22 | 0,00% | 1 |
| Jerusalém FII | R$ 17,1 mi | R$ 1,02 | 0,00% | 4 |
| Cam Vera Cruz FII | R$ 17,1 mi | R$ 692,94 | 0,00% | 2 |
| 0EL011 | R$ 17,2 mi | R$ 1.103,43 | 0,00% | 3 |
| IAGR11 | R$ 17,3 mi | R$ 6,20 | 0,00% | 3.554 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.