Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cbsb FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 226,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 220,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 242,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 176,2 mi | R$ 2.657,21 | — | — | 6,13% | 1 |
| fev/2026 | R$ 166,0 mi | R$ 2.503,82 | — | — | 4,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 159,3 mi | R$ 2.401,40 | — | — | 4,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 208,6 mi | R$ 1.236,87 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 278,9 mi | R$ 1.218,62 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 313,4 mi | R$ 1.196,89 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 325,2 mi | R$ 1.176,46 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,09% | 3,09% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Artesanal BB I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios | R$ 226,8 mi | R$ 1.144,76 | — | — |
| Polígono Master Pro FIDC | R$ 227,1 mi | R$ 771,40 | — | — |
| FIDC Xpce IV | R$ 224,7 mi | — | — | — |
| Pettra FIDC | R$ 228,5 mi | R$ 1.149,43 | — | — |
| Milênio Lw 180 FIDC | R$ 229,1 mi | R$ 3,42 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.