Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cdc Empréstimos FIDC de Classe Única Fechada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 1.004,21 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 1.004,26 | — | — | 1,42% | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 1.004,31 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 1.003,59 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 1.001,45 | — | — | 1,29% | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 1.229,40 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 1.210,81 | — | — | 1,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 1.191,63 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 1.175,31 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 1.155,85 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 1.137,54 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,12% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,12% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,12% | 1,42% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,12% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,12% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 1,12% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 8,58% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,12% | 1,64% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Credifit Consignado Privado FIDC - Responsabilidade Limitad | R$ 33,7 mi | R$ 1.067,19 | — | — |
| Forseti Vcm FIDC | R$ 33,7 mi | — | — | — |
| Cerrado Fis em Direitos Creditórios Multissetorial | R$ 33,7 mi | R$ 1.489,97 | — | — |
| Antares FIDC | R$ 33,7 mi | R$ 874,73 | — | — |
| Live FIDC Multisegmentos | R$ 33,7 mi | R$ 1.395,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.