Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Celeti Iaas FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 94,0 mi | R$ 83,75 | — | — | -50,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,7 mi | R$ 167,63 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 251,47 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 335,29 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 418,52 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 503,37 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 586,42 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 669,69 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 85,3 mi | R$ 755,64 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 837,73 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 922,18 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -50,04% | -50,04% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -0,07% | -0,07% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -12,58% | -12,58% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | -0,08% | -0,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -4,64% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| America FIDC | R$ 94,0 mi | R$ 1.156,47 | — | — |
| FIDC Ev Consignado Federal II (F2) | R$ 94,1 mi | R$ 1.581,94 | — | — |
| Ares Enyo FIDC | R$ 93,9 mi | — | — | — |
| Saturno FIDC | R$ 94,2 mi | R$ 15.048,75 | — | — |
| Duas Rodas FIDC | R$ 93,9 mi | R$ 3.074,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.