Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Centaurus FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 429,94 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 429,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 423,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 418,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 409,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 416,04 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 410,52 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 398,87 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 394,68 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,6 mi | R$ 390,94 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 385,72 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 378,82 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Wm Fusion FIC de FIF Multimercado Cred Priv | R$ 8,0 mi | R$ 1,86 | — | 2 |
| Hedge Prev Icatu Real Estate Fie FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 8,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Stairway To Freedom FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 8,0 mi | R$ 164,24 | — | 1 |
| Hashdex Defi FI Multimercado | R$ 8,0 mi | R$ 0,33 | — | 553 |
| Avga Capital Wm Angelim FIF | R$ 8,0 mi | R$ 1.184,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.