Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cepa FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 106,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 105,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 103,97 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 102,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 103,07 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 103,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 102,43 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 100,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Vértice 2027 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 10,6 mi | R$ 1,04 | — | 10 |
| Santander Pb Caropinha Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 10,7 mi | R$ 11,07 | — | 1 |
| Double W Investments FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 10,7 mi | R$ 107,08 | — | 2 |
| Lvs Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 10,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Gama Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 10,7 mi | R$ 107,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.