Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ceres Zeragem FI em Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 1,21 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 1,20 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 1,18 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 1,17 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1,16 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 1,15 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1,14 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,5 mi | R$ 1,13 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 1,11 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 1,10 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1,09 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 1,08 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Credito Corporativo Fife Previdencia FIF Renda Fixa | R$ 25,9 mi | R$ 6,33 | — | 2 |
| Infrinity FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 25,9 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Bradesco Bertram FIF - Cic Rf Cred Privado | R$ 25,8 mi | R$ 1,82 | — | 5 |
| Cg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 25,9 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Caixa Inga Exclusivo Cvp FIF Renda Fixa | R$ 25,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.