Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cgi R FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 2,72 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 2,80 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 2,71 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 2,67 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 2,61 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 2,97 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 2,88 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 2,81 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 2,79 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 2,78 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,0 mi | R$ 2,70 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 2,64 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Uniao FIF Multimercado Credito Privado | R$ 27,9 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| Eccellere FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 27,9 mi | R$ 27.076,09 | — | 1 |
| Nebbiolo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 27,9 mi | R$ 303,79 | — | 3 |
| Ibiuna Hedge Sf FIF - Cic Multimercado | R$ 27,9 mi | R$ 478,26 | — | 1 |
| Serra Azul Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 27,8 mi | R$ 1,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.