Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ch FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brp Aspen FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 30,2 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3 | R$ 30,2 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF Cic Rf | R$ 30,2 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Legacy Capital Cash FIF Renda Fixa | R$ 30,2 mi | R$ 1,31 | — | 2 |
| Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 30,1 mi | R$ 1,57 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.