Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Chapada Diamantina FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 202,2 mi | R$ 141,46 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 205,2 mi | R$ 143,55 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 204,1 mi | R$ 142,76 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 204,2 mi | R$ 142,86 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 199,5 mi | R$ 139,60 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 203,2 mi | R$ 142,19 | — | 18 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 166,6 mi | R$ 140,35 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 162,3 mi | R$ 136,73 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 160,6 mi | R$ 135,33 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,8 mi | R$ 133,87 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,9 mi | R$ 131,85 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 124,3 mi | R$ 129,20 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Investus Premium 95 FIF Multimercado | R$ 202,1 mi | R$ 2,23 | — | 1 |
| Lafite M FIF Multimercado | R$ 202,0 mi | R$ 24,77 | — | 1 |
| BB Organno FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 202,5 mi | R$ 1,79 | — | 4 |
| G5 Blue FI Multimercado Crédito Privado | R$ 202,5 mi | R$ 62,40 | — | 5 |
| Reno FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 201,9 mi | R$ 5,34 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.