Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Chess Alpha FI em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Chess Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 0,90 | — | 281 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 0,93 | — | 283 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 0,64 | — | 292 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 0,96 | — | 305 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1,81 | — | 317 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 1,44 | — | 315 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1,34 | — | 321 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1,69 | — | 330 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 1,38 | — | 336 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 1,18 | — | 341 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 1,05 | — | 344 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 1,32 | — | 350 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Adam Sulamerica Prev FIF Cic Multimercado | R$ 5,2 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Vidda Infinity Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 5,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| G5 Chimera Npl I F FIF Multimercado | R$ 5,2 mi | R$ 0,42 | — | 7 |
| Neo Multiestratégia Itaú Prev FIF da Cic Mult Fie 2 | R$ 5,1 mi | R$ 1,42 | — | 5 |
| Dcld I FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 5,2 mi | R$ 1.325,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.