Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Chess Condocash FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Chess Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1.104,45 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1.088,41 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1.073,14 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1.058,98 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 1.044,78 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 1.028,99 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 1.016,48 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 1.002,13 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pi FIF Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 740,19 | — | 2 |
| Lgcy Impetus FIF Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 0,96 | — | 3 |
| Novus Plus FIC de FI Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 1,25 | — | 7 |
| Valinhos FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 8,2 mi | R$ 132,03 | — | 1 |
| Pescador FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 8,2 mi | R$ 250,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.