Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Chimera Alternative Assets X FIDC de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 1.119,61 | — | — | 0,94% | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 1.109,16 | — | — | 0,93% | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 1.098,94 | — | — | 0,90% | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1.089,10 | — | — | 1,03% | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 1.077,98 | — | — | 0,85% | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 1.068,91 | — | — | 1,02% | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 1.058,14 | — | — | 1,04% | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 34,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 0,94% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nooa FIAGRO | R$ 42,3 mi | R$ 1.000,75 | — | — |
| Revo FIC de FIDC | R$ 42,1 mi | — | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Eco | R$ 42,3 mi | R$ 641,81 | — | — |
| Acelera Varejo FIDC | R$ 42,0 mi | R$ 924,91 | — | — |
| Aliança FIDC | R$ 42,0 mi | R$ 1.081,39 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.