Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Chimera Npl & Special Opportunities II Lion FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 1.413,61 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 1.383,88 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 1.355,53 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 1.346,22 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 1.321,49 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 1.295,06 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 1.272,23 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,5 mi | R$ 1.258,68 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 1.310,10 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 1.286,74 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 1.259,46 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 1.233,13 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Macro P V Previdência FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 64,6 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Koi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 64,6 mi | R$ 1,60 | — | 7 |
| Mapa B FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 64,6 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
| Vinci Oabprevgoto FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 64,6 mi | R$ 3,15 | — | 1 |
| Trancoso FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado | R$ 64,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.