Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cifrão FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 8,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 8,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 8,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 8,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 8,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 8,83 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 8,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 8,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 8,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 8,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 8,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 8,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dunas II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 40,2 mi | R$ 1,55 | — | 7 |
| G5 Allocation Distressed e Legal Claims FIF Multimercado | R$ 40,2 mi | R$ 0,54 | — | 80 |
| Madeira FIF Multimercado | R$ 40,2 mi | R$ 6,90 | — | 5 |
| Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado | R$ 40,2 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Alaska Long Only 100 Adv XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado | R$ 40,2 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.