Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 78,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 77,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 998,1 mi | R$ 76,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 965,9 mi | R$ 76,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 927,4 mi | R$ 74,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 878,3 mi | R$ 73,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 849,9 mi | R$ 72,88 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 795,9 mi | R$ 71,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 766,0 mi | R$ 70,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 704,2 mi | R$ 69,93 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 672,5 mi | R$ 69,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 521,2 mi | R$ 68,76 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maffer II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1,22 bi | R$ 1,25 | — | 3 |
| Bradesco Mp Fpm Multiprevid FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 1,22 bi | R$ 1,89 | — | 11 |
| Milênio Bc II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 1,22 bi | R$ 3,51 | — | 1 |
| Caixa Júpiter FIF Multimercado Crédito Privado Lp | R$ 1,23 bi | R$ 3,78 | — | 2 |
| Jive Distressed II FIF Multimercado Cp | R$ 1,22 bi | R$ 0,90 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.