Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Citiprevi Institucional FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 135,7 mi | R$ 374,46 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 363,42 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 127,8 mi | R$ 368,53 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 140,0 mi | R$ 396,74 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 397,13 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 140,2 mi | R$ 401,18 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 385,31 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 341,65 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 126,9 mi | R$ 337,43 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,2 mi | R$ 317,58 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 115,1 mi | R$ 311,36 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,2 mi | R$ 300,90 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Metlife Previdenciário FIF em Ações | R$ 135,8 mi | R$ 3,25 | — | 3 |
| Tb Advisory FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 135,6 mi | R$ 210,21 | — | 627 |
| Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 136,1 mi | R$ 396,01 | — | 4 |
| Whg Wm Equity Defensives FIF Cic em Ações | R$ 135,3 mi | R$ 1,01 | — | 26 |
| Sharp Long Biased Advisory FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 135,3 mi | R$ 2,02 | — | 784 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.