Fips fundos de investimento em participações
Classe a do Valor Opportunity Fund II FIP Multiestratégia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 18,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2023 | R$ 19,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| jun/2023 | R$ 19,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2023 | R$ 20,3 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência dez/2023
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Odonto FIP Multiestrategia | R$ 18,7 mi | — | — | — |
| Inova X FIP Capital Semente | R$ 18,7 mi | — | — | — |
| Iron Capital Special Opportunities FIP Multiestratégia | R$ 18,7 mi | — | — | — |
| TK1 Investimentos FIP Multiestratégia | R$ 18,7 mi | — | — | — |
| FIP T-bdh F2 Multiestratégia | R$ 18,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.