Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única de Cotas do Darwin FI Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 0,94 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 0,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 0,88 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 0,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bsrc FIF Multimercado | R$ 17,7 mi | R$ 1,22 | — | 4 |
| Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado | R$ 17,7 mi | R$ 4,32 | — | 22 |
| Js Estratégia Nvidia III FIF Classe de Inv Multimercado | R$ 17,7 mi | R$ 99,85 | — | 262 |
| Estrutural Recuperação de Ativos FI Multimercado Crédito Privado | R$ 17,7 mi | R$ 52,93 | — | 1 |
| Cfhg FIC de FIF Multimercado | R$ 17,7 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.