Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única de Cotas do Icon Private FIC de FI Mult Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 1,25 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1,24 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 1,22 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 1,21 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1,20 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 1,19 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,18 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 1,17 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 1,15 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 1,14 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 1,13 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 1,12 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trovão FIF Multimercado | R$ 25,7 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Dk Company FI Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Jvv Prev FIF Multimercado | R$ 25,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Selection Multimercado Plus Master Iq FIC Multimercado | R$ 25,7 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Brain Dandeco FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 25,6 mi | R$ 154,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.