Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única de Cotas do Paulista FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 12,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 11,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 11,76 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 12,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 12,69 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 12,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 12,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 11,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 11,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 10,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 10,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 10,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trancoso Ibovespa FI em Ações | R$ 11,7 mi | R$ 3,16 | — | 24 |
| Nina FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 11,7 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Spx Falcon I Flex FIF da Cic em Ações | R$ 11,7 mi | R$ 9,79 | — | 6 |
| Platinum Capital Absoluto FIF em Ações | R$ 11,7 mi | R$ 1,38 | — | 9 |
| Mwatt FI em Ações | R$ 11,7 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.