Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única de Investimento em Cotas do Vcp IV FIF Multimercado Cp Res
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 562.222,55 | R$ 281,11 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | — | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ -1,4 mi | R$ -699,77 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ -252.279,77 | R$ -126,14 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1.007,64 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cb FI Multimercado Crédito Privado | R$ 574.909,53 | R$ 187,46 | — | 1 |
| Atlas Macro Zurich Previdência FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 545.358,81 | R$ 1,22 | — | 1 |
| Wpg FIC de FI Multimercado | R$ 580.687,26 | R$ 996,03 | — | 3 |
| FIF Multimercado Jed | R$ 582.207,47 | R$ 0,08 | — | 1 |
| Equis High FIF Multimercado | R$ 591.266,29 | R$ 771,18 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.