Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 188,1 mi | R$ 101,97 | — | 2.695 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 188,1 mi | R$ 101,97 | — | 2.708 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,2 mi | R$ 100,40 | — | 2.725 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 183,6 mi | R$ 99,45 | — | 2.778 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 183,2 mi | R$ 99,26 | — | 2.801 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 183,6 mi | R$ 99,49 | — | 2.801 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 183,1 mi | R$ 99,20 | — | 2.799 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 182,6 mi | R$ 98,91 | — | 2.799 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 183,2 mi | R$ 99,23 | — | 2.799 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vit Special Sits FIC de FI Multimercado | R$ 188,2 mi | R$ 2,13 | — | 93 |
| Bradesco Kapitalo Kappa FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 188,1 mi | R$ 2,31 | — | 923 |
| Antártida FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 188,2 mi | R$ 15,25 | — | 3 |
| Spx Summit Macro Long Short One FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 188,3 mi | R$ 1,08 | — | 23 |
| CSHG Brick Equities FIF - Multimercado | R$ 188,3 mi | R$ 1,27 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.