Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Trend S&p 500 Dolar Fundo de Investimento Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 228,4 mi | R$ 3,95 | — | 16.173 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 239,4 mi | R$ 4,05 | — | 16.461 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 237,9 mi | R$ 4,02 | — | 16.756 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 226,0 mi | R$ 3,76 | — | 17.063 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 213,9 mi | R$ 3,57 | — | 17.283 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 226,1 mi | R$ 3,70 | — | 17.696 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 239,0 mi | R$ 3,85 | — | 18.119 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 252,9 mi | R$ 3,99 | — | 18.553 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 252,6 mi | R$ 3,87 | — | 18.955 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 258,6 mi | R$ 3,90 | — | 19.384 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 254,0 mi | R$ 3,77 | — | 19.877 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 255,1 mi | R$ 3,71 | — | 20.437 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Ações Vale FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 228,5 mi | R$ 286,25 | — | 7.737 |
| Vic Long Biased FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 228,8 mi | R$ 8,28 | — | 267 |
| Fhc Rv FI em Ações | R$ 229,6 mi | R$ 46,38 | — | 1 |
| Dahlia Ações Master FIF em Ações | R$ 227,0 mi | R$ 1,95 | — | 4 |
| Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 226,9 mi | R$ 119,51 | — | 46 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.