Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 21.643,10 | — | 1.557 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 21.961,97 | — | 1.521 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 21.376,14 | — | 1.440 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 20.964,85 | — | 1.387 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 21.851,55 | — | 1.284 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 21.539,55 | — | 1.282 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 21.937,92 | — | 1.314 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 22.818,62 | — | 1.389 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,2 mi | R$ 22.065,14 | — | 1.435 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,2 mi | R$ 22.194,09 | — | 1.506 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 21.865,71 | — | 1.606 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 22.187,50 | — | 1.698 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar Lp | R$ 49,6 mi | R$ 1,19 | — | 3.592 |
| FIF Cambial Dólar Alocação Longo Prazo | R$ 49,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Bradesco Tna FIF - Ic Cambial | R$ 47,6 mi | R$ 1,94 | — | 3 |
| BB Cambial Euro Longo Prazo FIC de FIF | R$ 58,7 mi | R$ 664,48 | — | 2.730 |
| BB Top Euro FIF Cambial Longo Prazo | R$ 58,8 mi | R$ 4,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.