Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Western Asset Multitrading H FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 9.378,01 | — | 75 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 9.273,76 | — | 71 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 9.207,28 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 9.157,24 | — | 72 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 9.030,00 | — | 65 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 9.017,44 | — | 66 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 8.943,65 | — | 60 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 8.759,75 | — | 55 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 8.691,99 | — | 52 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 8.571,62 | — | 51 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 8.458,04 | — | 50 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 8.364,49 | — | 51 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Yabas FI Multimercado | R$ 15,9 mi | R$ 1,42 | — | 4 |
| Crystal FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 15,9 mi | R$ 1,51 | — | 2 |
| Falcon FI Multimercado | R$ 15,9 mi | R$ 0,27 | — | 76 |
| Mla FI Multimercado Crédito Privado | R$ 15,9 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| CF3 FIF Multimercado | R$ 15,9 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.