Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Classe Unica - Prometheus FIC FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 1.203,26 | — | — | 1,26% | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 1.187,48 | — | — | 1,21% | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 1.172,57 | — | — | 1,22% | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 1.157,64 | — | — | 1,37% | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 1.141,31 | — | — | 1,11% | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,9 mi | R$ 1.128,05 | — | — | 1,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 1.112,78 | — | — | 1,37% | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 1.097,00 | — | — | 1,18% | 1 |
| out/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 1.083,55 | — | — | 1,44% | 1 |
| set/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 1.067,49 | — | — | 1,37% | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 1.052,36 | — | — | 1,31% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,26% | 1,26% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 34,06% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Financeiros Dmcard | R$ 54,3 mi | R$ 0,34 | — | — |
| Itapira FIDC | R$ 54,4 mi | R$ 1.510,80 | — | — |
| Guaporé FIDC Classe Única Fechada | R$ 54,2 mi | — | — | — |
| Estaleiro II FIDC | R$ 54,5 mi | R$ 1.280,59 | — | — |
| Estaleiro I FIDC | R$ 54,5 mi | R$ 1.280,59 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.