Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clave Alpha Macro Advisory FIF da Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Clave Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 309,43 | — | 45 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 308,89 | — | 45 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 303,45 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 302,19 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 289,17 | — | 50 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 283,77 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 279,60 | — | 53 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 278,90 | — | 54 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 276,89 | — | 57 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 269,14 | — | 58 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 270,12 | — | 58 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 267,22 | — | 60 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Único C FIC de FIF Mult | R$ 2,5 mi | R$ 11.217,80 | — | 1 |
| Itaú Seleção Kapitalo Strata Low Vol FIF Cic Multimercado | R$ 2,5 mi | R$ 1,01 | — | 16 |
| Agora Vinci Equilíbrio Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 2,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FI Financeiro em Cotas de Fim | R$ 2,5 mi | R$ 0,87 | — | 1 |
| Safra Mix 30 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 2,5 mi | R$ 462,64 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.