Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clave Alpha Macro CSHG FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Clave Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 2,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 2,37 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 2,31 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 2,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 2,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gales L FI Multimercado | R$ 8,7 mi | R$ 0,43 | — | 84 |
| Vipf FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 8,7 mi | R$ 1,71 | — | 47 |
| FIF Multimercado Itanhanga Cred Priv Ie | R$ 8,7 mi | R$ 0,73 | — | 1 |
| CSHG Bock FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 8,7 mi | R$ 4,60 | — | 1 |
| Bahia Am Rf Ativo Prev XP Seg FIC Multimercado | R$ 8,7 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.