Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clave Ma Ig Access FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 3,13 | — | 307 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 3,16 | — | 310 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 3,10 | — | 319 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 3,08 | — | 323 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,95 | — | 329 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,90 | — | 340 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,85 | — | 349 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 2,84 | — | 354 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,82 | — | 364 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,74 | — | 376 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 2,75 | — | 389 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 2,72 | — | 402 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Si FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 2,6 mi | R$ 1,51 | — | 2 |
| Sevilla FIF Multimercado | R$ 2,6 mi | R$ 1.299,30 | — | 3 |
| Da Vinci FI Multimercado Crédito Privado | R$ 2,6 mi | R$ 219,77 | — | 1 |
| Verde Am Long Bias 70 Red Prev Master FIF Multimercado | R$ 2,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Adam Advanced Pvt FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | R$ 13,39 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.