Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clique II FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 217,6 mi | R$ 20,91 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 218,2 mi | R$ 20,97 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 216,7 mi | R$ 20,82 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 224,5 mi | R$ 21,30 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 222,3 mi | R$ 21,12 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 226,1 mi | R$ 21,48 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 221,1 mi | R$ 21,00 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 206,6 mi | R$ 19,63 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 202,7 mi | R$ 19,26 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 199,9 mi | R$ 18,82 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 202,4 mi | R$ 18,61 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 199,6 mi | R$ 18,35 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Long Short 2X Feeder FIF em Cotas de FI Multi | R$ 217,7 mi | R$ 3,56 | — | 98 |
| Jaspe FIF Multimercado | R$ 217,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Kapitalo K10 Hedge FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 217,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Arz Alpine Bain Capital Private Credit II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 217,3 mi | R$ 1,18 | — | 2.419 |
| Gs FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 217,3 mi | R$ 667,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.