Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clique Sis Mult FIF - Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 453,7 mi | R$ 21,07 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 452,9 mi | R$ 21,03 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 450,4 mi | R$ 20,92 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 457,1 mi | R$ 21,02 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 451,0 mi | R$ 20,74 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 455,3 mi | R$ 20,94 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 508,8 mi | R$ 20,63 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 491,9 mi | R$ 19,94 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 484,5 mi | R$ 19,64 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 480,6 mi | R$ 19,32 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 475,0 mi | R$ 19,10 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 476,3 mi | R$ 18,91 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Fusion FIF Multimercado | R$ 453,8 mi | R$ 1,19 | — | 9 |
| AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado | R$ 454,0 mi | R$ 3,92 | — | 4 |
| Crescera Growth Capital V Pvt Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 453,3 mi | R$ 1,41 | — | 1.214 |
| We Crédito I FIF Multimercado | R$ 453,2 mi | R$ 0,97 | — | 57 |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Rio Paranapanema Crédito Privado | R$ 454,3 mi | R$ 33,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.