Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clube do Valor Ações Baratas FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 1,50 | — | 2.784 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 149,6 mi | R$ 1,52 | — | 2.778 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 148,7 mi | R$ 1,60 | — | 2.752 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 153,3 mi | R$ 1,71 | — | 2.691 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 154,3 mi | R$ 1,79 | — | 2.580 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 144,9 mi | R$ 1,83 | — | 2.443 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 133,9 mi | R$ 1,80 | — | 2.284 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,5 mi | R$ 1,60 | — | 2.082 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 93,4 mi | R$ 1,62 | — | 1.885 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,3 mi | R$ 1,61 | — | 1.681 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 1,54 | — | 1.428 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 1,50 | — | 1.197 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lev Gupema FIF em Ações | R$ 153,6 mi | R$ 3,98 | — | 1 |
| Miles Infra Ações FIF em Ações | R$ 153,5 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Atmos Master Previdência FIF em Ações | R$ 153,4 mi | R$ 136,25 | — | 2 |
| Nm Pipe FIF em Ações | R$ 154,2 mi | R$ 1,02 | — | 6 |
| Pituba FIF Ações | R$ 153,2 mi | R$ 5,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.