Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clube do Valor Momentum FIC de Fundo de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 1,19 | — | 1.930 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 1,17 | — | 1.911 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 1,20 | — | 1.875 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 1,29 | — | 1.792 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 1,30 | — | 1.662 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 1,38 | — | 1.524 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 1,36 | — | 1.352 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 1,26 | — | 1.136 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1,28 | — | 887 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 1,21 | — | 709 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 1,21 | — | 483 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1,13 | — | 278 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo FIC de FI | R$ 90,6 mi | R$ 3,92 | — | 21 |
| Dublin FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 90,5 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Alaska 23 FIF em Ações | R$ 90,5 mi | R$ 3,21 | — | 2 |
| Sharp Long Biased Red FIC de FI de Ações | R$ 90,8 mi | R$ 1,23 | — | 17 |
| Organon Prisma FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 90,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.