Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clube do Valor Momentum Master FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 155,1 mi | R$ 1,11 | — | 457 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 147,4 mi | R$ 1,09 | — | 468 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,2 mi | R$ 1,12 | — | 472 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 143,8 mi | R$ 1,20 | — | 482 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,9 mi | R$ 1,21 | — | 490 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,6 mi | R$ 1,29 | — | 488 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 131,9 mi | R$ 1,27 | — | 493 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 1,18 | — | 492 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,1 mi | R$ 1,20 | — | 496 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,3 mi | R$ 1,13 | — | 505 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 1,13 | — | 511 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 1,06 | — | 516 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hamburgo II FI em Cotas de FIF de Ações | R$ 155,0 mi | R$ 1,00 | — | 3 |
| Radar FIF em Cotas de FI de Ações 60 | R$ 155,2 mi | R$ 7,21 | — | 41 |
| Sharp Arpoador Ibrx Ativo FI Financeiro - Cia | R$ 155,9 mi | R$ 534,96 | — | 1 |
| Nm Pipe FIF em Ações | R$ 154,2 mi | R$ 1,02 | — | 6 |
| Whg Global Long Biased Premium FIF Cic em Ações | R$ 156,2 mi | R$ 0,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.