Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cnta FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 1,05 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 1,04 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,03 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 1,02 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 1,01 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura Rf FIF | R$ 31,0 mi | R$ 12,28 | — | 5 |
| Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 31,0 mi | R$ 1,15 | — | 8 |
| Cs Evolution Carema FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 31,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Atena Infra 45 Hedge Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 31,1 mi | R$ 1,15 | — | 46 |
| Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 30,9 mi | R$ 11,49 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.