Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Co-invest I Black Belt FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Cupertino Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 52,90 | — | — | -0,06% | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 52,98 | — | — | -0,01% | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 53,00 | — | — | -0,01% | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 53,01 | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 53,01 | — | — | -0,01% | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 53,03 | — | — | -0,01% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 53,04 | — | — | -0,01% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 53,05 | — | — | -0,01% | 1 |
| out/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 53,07 | — | — | -0,01% | 1 |
| set/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 53,08 | — | — | -0,01% | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 53,11 | — | — | -0,01% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | -0,06% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lance Real Fundo de Investimento em Direitos Creditorios | R$ 11,9 mi | — | — | — |
| Arc Lc FIDC | R$ 11,9 mi | R$ 1.204,38 | — | — |
| Grifo FIDC Padronizados Multissetorial | R$ 11,8 mi | — | — | — |
| Guardian Warehouse III FIDC | R$ 11,8 mi | R$ 914,27 | — | — |
| Fram Capital FIDC Consignado I | R$ 12,0 mi | R$ 1.112,27 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.