Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Compass Ninety One Global Franchise BRL FIF em Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 1,85 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1,76 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 1,74 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 1,70 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1,63 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 1,73 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 1,77 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 1,76 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 1,71 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 1,67 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,3 mi | R$ 1,66 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 1,61 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Colibri Rv FIF em Ações | R$ 20,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Nictheroy FI em Ações | R$ 20,3 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory Cic de Classes de Ações Ie | R$ 20,3 mi | R$ 110,55 | — | 562 |
| Maluca Classe de Investimento em Ações | R$ 20,4 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Vedelago FI em Ações | R$ 20,4 mi | R$ 3,48 | — | 22 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.