Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Compass Yield 30 FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,82 bi | R$ 208,10 | — | 20.963 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 205,26 | — | 20.526 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 202,41 | — | 20.631 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 198,95 | — | 21.287 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 197,35 | — | 21.627 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 195,19 | — | 21.701 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 193,26 | — | 21.707 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 190,72 | — | 21.622 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 188,23 | — | 22.354 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,09 bi | R$ 185,94 | — | 23.370 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 183,92 | — | 23.814 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 182,66 | — | 23.641 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H Health Care Plus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,82 bi | R$ 5,35 | — | 20 |
| BB Motiva Exclusivo FIF Rf Crédito Privado Lp | R$ 1,82 bi | R$ 1,38 | — | 8 |
| Brasilprev Top Renda Fixa Igp-m FIF | R$ 1,82 bi | R$ 1,13 | — | 32 |
| BB Baraúna Renda Fixa Longo Prazo FIC de FIF | R$ 1,81 bi | R$ 3,22 | — | 4 |
| XP Bancos FIC Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado | R$ 1,81 bi | R$ 1,51 | — | 10.244 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.