Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Concórdia Extra FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Concórdia Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 50,61 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 50,05 | — | 87 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 49,51 | — | 88 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 48,99 | — | 90 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 48,49 | — | 89 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 47,90 | — | 93 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 47,43 | — | 94 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 46,90 | — | 94 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 46,35 | — | 93 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 45,88 | — | 90 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 45,31 | — | 96 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 44,79 | — | 99 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado | R$ 25,3 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| BNP Paribas Inflação Cic de Classes de Investimento Renda Fixa | R$ 25,3 mi | R$ 1.507,71 | — | 1.191 |
| BNP Paribas Master Inflação Classe de Investimento de Renda Fixa | R$ 25,3 mi | R$ 1.621,78 | — | 1 |
| Cs Evolution 2222 FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 25,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Angel FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 25,3 mi | R$ 1,26 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.