Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Concreto-consignado FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Concreta Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 1.105,45 | — | — | 1,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 1.091,27 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 1.077,92 | — | — | 1,23% | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 1.064,75 | — | — | 1,36% | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 1.050,44 | — | — | 1,11% | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1.038,87 | — | — | 1,30% | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,3 mi | R$ 1.025,54 | — | — | 1,36% | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1.011,75 | — | — | 1,17% | 1 |
| out/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1.107,46 | — | — | 1,30% | 1 |
| set/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 1.091,91 | — | — | 1,30% | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 1.063,41 | — | — | 0,01% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,34% | -0,34% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,50% | 1,50% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,50% | 1,50% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fragata FIDC | R$ 22,0 mi | R$ 9,39 | — | — |
| Polo Recuperação de Crédito FIDC IV Responsabilidade Limita | R$ 21,9 mi | — | — | — |
| Everest 30 FIC de FIDC | R$ 21,8 mi | — | — | — |
| Uruk Core FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 1.226,42 | — | — |
| Ic Precatórios Estaduais FIDC | R$ 22,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.