Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Conectepag I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 240,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 238,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 235,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 173,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 151,0 mi | R$ 1.219,70 | — | — | 1,36% | 1 |
| nov/2025 | R$ 143,0 mi | R$ 1.203,35 | — | — | 1,09% | 1 |
| out/2025 | R$ 125,2 mi | R$ 1.190,37 | — | — | 1,70% | 1 |
| set/2025 | R$ 108,1 mi | R$ 1.170,45 | — | — | 1,06% | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,1 mi | R$ 1.158,13 | — | — | 1,36% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,70% | 1,70% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,22% | 0,22% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,52% | 1,52% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Step-up Xxv FIDC | R$ 241,0 mi | R$ 1.540,46 | — | — |
| Salento FIDC | R$ 241,1 mi | — | — | — |
| Marostica Capital FIDC | R$ 240,3 mi | — | — | — |
| Calêndula FIDC | R$ 241,1 mi | R$ 371,07 | — | — |
| Rocket IV Créditos Judiciais FIDC | R$ 240,1 mi | R$ 1.734,52 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.